社内で対応
取引の実態確認、日々の情報更新、承認と実行を担う。
確認すること：担当者の時間・専門性と、代替できる体制を確認する。
MANAGEMENT QUESTIONS
税理士はいるが経営数字を一緒に考える人が欲しい
税務の確認に加えて、予算・資金・投資を継続して考える役割が必要かを整理しましょう。まず現在の顧問契約で相談できる範囲を確認します。そのうえで不足する集計や財務判断の機能を、社内担当・BPO・CFOのどこに持たせるかを決めます。
YOUR CURRENT SITUATION
こんな状況ではありませんか。
- 決算の説明はあるが、次の打ち手まで話せない
- 税務以外の資金計画や投資の相談先がいない
- 経理・税理士・経営者の間で数字がそろわない
起こり得る原因
専門家の能力ではなく、契約範囲、資料のタイミング、経営側の問いの整理に原因があることもあります。既存の支援を確認してから不足する機能を補います。
まず確認する数字
| 指標 | 意味 | 必要な資料 | 判断への使い方 |
|---|---|---|---|
| 数字がそろう時期 | 経営判断までの情報の遅れ | 締め日程・報告資料 | 共有の頻度を整える |
| 予算と実績 | 目標に対する進み具合 | 予算・月次試算表 | 次の打ち手を考える |
| 将来の資金残高 | 入出金・返済後の見通し | 資金繰り表 | 資金不足を早めに把握する |
誰が、どの役割を持つか。
HOW AUREVIA HELPS
AureViaが支援すること
- 確認する資料
- 現在の経理・税務の役割分担、提供資料、締め日程、経営会議で決めたいことを確認します。
- 実施すること
- 税務に必要な数字と経営判断に必要な情報の受け渡しを整理し、重複作業や確認漏れを減らす運用を設計します。
- 提供するもの
- 役割分担・資料共有ルール、管理会計・資金計画の確認項目、会議の論点を個別に設計します。
- お客様にお願いすること
- 既存の顧問税理士等への情報共有の合意と、社内での承認・回答窓口の設定をお願いします。
具体的な業務・成果物は、ご状況を伺ってから契約で定めます。
税務と財務の役割分担を相談する ↗支援の範囲と、進め方。
- 現状と判断したいことを伺う
- 資料・業務・役割分担を整理する
- 支援範囲・成果物・頻度・費用を合意する
- 運用を始め、判断と実行を振り返る
費用と契約条件
費用は個別見積もりです。業務範囲、取引量、資料の整備状況、対象事業・会社数、打合せ頻度、必要な成果物を確認してご提示します。初期整備の費用、継続費用、追加業務の条件は契約前に明確にします。
AureVia株式会社の支援には、税務申告・税務相談は含みません。税務は顧問税理士等の別主体の専門家が担当し、必要な情報と役割分担を確認します。
経営上の最終判断、支払いの承認、資料の正確性の確認はお客様にお願いします。支援によって融資の承認、利益改善、企業価値の上昇を保証するものではありません。
ILLUSTRATIVE EXAMPLE
架空の判断例
考え方を説明するための例です。AureViaの支援実績や成果を示すものではありません。
顧問税理士が申告を担当し、社内担当が請求書を集めている架空の会社を想定します。翌期の採用判断が課題なら、契約内容を確認したうえで、BPOが月次資料を整え、CFOが人件費と資金見通しの比較を支援する役割分担が考えられます。税務判断は税理士に確認します。
よくある質問
税理士には経営相談も頼めますか？
経営相談に対応する税理士もいます。顧問契約の範囲と得意領域によるため、まず予算・資金繰り・投資など、何を相談したいかを具体的に伝えて確認しましょう。
税理士とCFOはどう違いますか？
税理士は税務の専門家、CFOは財務を軸に経営の意思決定を担う役割です。実際の支援には重なる部分もあるので、資格名だけでなく、提供業務と責任範囲で比較します。
資金繰りは誰に相談すればいい？
既存の顧問税理士、金融機関、財務支援者などが相談先になります。現状整理、借入の相談、継続した資金計画のどれが必要かで選び、最新の入出金予定を共有します。
税理士を変えずに財務支援だけ頼めますか？
既存の顧問税理士との契約を維持し、不足する財務・経営管理の機能を補う形を検討できます。資料共有の可否、役割、確認の順番を関係者で合意することが前提です。
経理・税務・財務を連携して管理できますか？
共通の締め日、データの定義、共有方法、担当範囲を決めて連携します。AureVia株式会社は経営管理・財務面を支援し、税務申告・税務相談は別主体の専門家が担当します。